Melanjutkan pemberitahuan sebelumnya perihal Informasi Mengenai Perkembangan Dana Kelolaan Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund tanggal 3 Maret 2023, bersama ini kami informasikan kondisi terkini dari perkembangan dana kelolaan dari Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund (“FWD Asset Value Select Equity Fund”). Per tanggal 14 Maret 2023 dana kelolaan dari FWD Asset Value Select Equity Fund adalah sebesar Rp 2,49 miliar. Dengan kondisi dana kelolaan yang ada saat ini, Reksa Dana menjadi kurang optimal dalam memberikan imbal hasil.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi kolektif dan Surat Edaran No. 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang menyatakan bahwa Reksa Dana wajib dibubarkan apabila memiliki Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Bersama dengan surat ini kami juga ingin memberitahukan bahwa tanggal pemenuhan kewajiban dana kelolaan reksa dana minimal Rp 10 miliar yang kami informasikan di surat sebelumnya adalah kurang tepat. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dan sebagai informasi, sesuai dengan konfirmasi dari Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, bahwa tanggal pemenuhan kewajiban dana kelolaan reksa dana minimal Rp 10 miliar adalah jatuh pada tanggal 27 April 2023.

Dalam hal FWD Asset Value Select Equity Fund harus dilikuidasi karena kondisi di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan FWD Asset Value Select Equity Fund yang masih memiliki unit pada saat likuidasi dimulai akan mengikuti proses likuidasi dan akan menerima pembayaran hasil likuidasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.